Raport bieżący nr 28/2008 z dnia 27.06.2008 roku

Temat: Zawarcie aneksów do umów z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 27.06.2008 roku zawarł aneks nr 2 do umowy o kredyt obrotowy z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 2 do umowy, Bank udzielił Mercor SA od dnia 29.06.2007 roku (do dnia całkowitej spłaty) odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 35.000.000 zł. Dotychczasowa wartość udzielonego przez Bank kredytu została podniesiona o 10.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30.06.2009 roku, z tym że Spółka może złożyć w Banku wniosek o przedłużenie okresu kredytowania o kolejne 12 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Bank pobierze również od Spółki prowizję przygotowawczą.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel In blanco z wystawienia Mercor SA, cesja należności bez potwierdzenia od kontrahentów handlowych z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej, zastaw na towarach, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Dodatkowo Spółka zobowiązała się do kontynuowania ubezpieczenia majątku stanowiącego zabezpieczenie kredytu.

Spłata kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek bieżący Spółki.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Kredytowania Kredyt Banku S.A.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż do powyższej umowy o kredyt obrotowy, w dniu 17.03.2008 roku Spółka zawarła z Kredyt Bank S.A. aneks nr 1, podnoszący wartość kredytu z 15.000.000,- zł do 25.000.000,- zł. W dniu 02.04.2008. Hasil Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będący podmiotem zależnym od Emitenta, zawarł z Kredyt Bank S.A. aneks do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej rozszerzający wartość limitu do wartości 1.100.000,- zł .

Jako kryterium uznania aneksów za znaczące przyjęto fakt, iż łączna wartość zawartych aneksów do umów z Kredyt Bank S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3